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管理现金-公司及广东万顺拟使用闲置募集资金额度不超过人民币30,000万元进行现金管理

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公司及廣東萬順通過進行適度的現金管理,可以提高資金使用效率,增加投資效益,進一步提升公司整體業績水平,為公司股東謀取更多的投資回報。

來源鏈接:http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=orgId=9900010150stockCode=300057announcementId=1206503625announcementTime=2019-08-08

為提高募集資金使用效率,公司及全資子公司廣東萬順科技有限公司(以下簡稱「廣東萬順」)擬在保證募集資金使用計劃正常實施所需流動資金的前提下,使用閑置募集資金額度不超過人民幣30,000萬元進行現金管理,投資安全性高、流動性好、有保本約定的產品,單個投資產品的投資期限不超過12個月。本次使用閑置募集資金進行現金管理自董事會批准之日起12個月內有效,上述額度可以滾存使用。

挖貝網 8月7日,萬順新材(300057)於2019年8月6日召開了第四屆董事會第三十二次會議、第四屆監事會第二十五次會議,審議通過了《關於使用閑置募集資金進行現金管理的議案》,具體情況如下:

公司及廣東萬順本次基於規範運作、防範風險、謹慎投資、保值增值的原則,使用閑置募集資金進行現金管理,投資安全性高、流動性好、有保本約定的產品,是在保證公司募集資金使用計劃正常實施所需流動資金的前提下實施的,不會影響公司募投項目的正常開展。

經中國證券監督管理委員會《關於核准汕頭萬順包裝材料股份有限公司公開發行可轉換公司債券的批複》(證監許可[2018]835號)核准,公司公開發行期限6年、面值為人民幣100元的可轉換公司債券9,500,000.00張,募集資金總額950,000,000.00元,與本次可轉債發行相關的發行費用2,834.50萬元,募集資金總額扣除已支付的保薦及承銷費用2,445.00萬元后的凈額為人民幣92,555.00萬元。以上募集資金已由大信會計師事務所(特殊普通合夥)於2018年8月2日出具的《驗資報告》(大信驗字[2018]第5-00011號)驗證確認。

為提高募集資金使用效率,在確保不影響募集資金投資項目建設和募集資金使用的情況下,擬使用閑置募集資金額度不超過人民幣30,000萬元進行現金管理,投資安全性高、流動性好、有保本約定的產品,以增加公司現金資產收益。

公司及廣東萬順擬使用閑置募集資金額度不超過人民幣30,000萬元進行現金管理,在該額度範圍內,資金可以滾存使用。

單個投資產品的投資期限不超過12個月。本次使用閑置募集資金進行現金管理自董事會批准之日起12個月內有效,上述額度可以滾存使用。

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