点击关闭
您现在的位置新闻晚8点首页>>综合新闻>>正文

市场封闭-国联安6个月定期开放债券基金拟采取摊余成本法计价方式

环球网记者遭围殴

市場分析人士表示,當前經濟仍處於下行趨勢,貨幣政策趨於寬鬆,對債市有利,固定收益類資產有望有所表現。在有利的市場環境中,同時得益於監管鼓勵與產品自身優勢突出,因此,公募基金公司紛紛發力布局攤余成本法債基。

伴隨着權益市場持續動蕩,在風險偏好下降的市場環境中,近期相繼入市的攤余成本法債基頗受市場矚目。市場分析人士表示,攤余成本法計價可以平滑持倉債券在不同時期的損益,產品凈值表現將相對平穩,可提升投資者的凈值體驗,並有望承接貨幣基金及短期理財基金等產品轉型的溢出需求,成為行業新的增長點。據悉,擬採用攤余成本法計價的國聯安6個月定開債基將於8月19日發行,兼顧貨幣基金凈值平穩和債券基金穩健收益特徵,同時結合定期開放運作策略,力求基金資產的穩健增值。

據了解,攤余成本法是把所投資債券的到期收益平攤至每一天,可以保持投資賬面凈值與收益的穩定。國聯安基金指出,此類基金兼備凈值平穩與定期封閉管理提升收益的雙重屬性,凈值波動小,以買入成本計價,不考慮期間債券票麵價格波動,通過將債券組合持有到期收益平攤到每一天,每天收穫就會多一點,投資者體驗與幸福指數也將逐日提升。

據悉,國聯安6個月定開債基擬任基金經理為萬莉,現任國聯安基金現金管理部總經理。萬莉擁有超過十年的債券研究及貨幣基金投資經驗,並具備紮實的專業背景,以及穩健的投資風格。據Wind數據顯示,截至8月9日,目前由其管理的國聯安貨幣A/B,今年以來7日年化收益率均值分別保持在2.38%和2.63%,業績表現穩健。萬莉表示,國聯安6個月定開債基將主要投資于期限匹配的中高等級信用債,採用適度的槓桿策略增厚收益,力求為投資者獲取相對安全與穩定的投資收益。

值得一提的是,相較於目前市場中更長封閉周期的定期開放型基金,國聯安6個月定開債基為期半年的封閉期限更為靈活,在能夠更好滿足投資者資金流動性需求的同時,也能夠更好地兼顧當前債券市場中短期債券良好表現。

在攤余成本法計價基礎上,結合定期開放運作策略的債券基金產品,無疑更具優勢。定期開放的運作模式一方面不需要基金經理頻繁應付流動性需求,另一方面,在封閉運作期間,不開放申購可有效避免攤薄既有收益,從而使基金獲得更有競爭力的收益率水平。

資料顯示,國聯安6個月定期開放債券基金擬採取攤余成本法計價方式,並結合定期開放運作策略。該基金將以6個月封閉、定期開放的方式運作,在每個封閉期結束后開放基金申購與贖回。封閉運作期間,該基金擬投資于債券資產的比例不低於基金資產的80%,通過買入持有到期投資策略,打造穩健升級體驗的固定收益類投資工具。

今日关键词:北极冰芯现塑料