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科技成长-为帮助投资者更好地把握科技成长投资机会

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展望後市投資,胡宜斌認為,2019年對於成長風格而言是關鍵之年。全年來看全球科技周期在5G、雲計算和AI三駕馬車的驅動下,有望企穩回升呈現逐季向上的態勢,在此背景下成長風格的投資機會將越來越多。李欣表示,在5G、人工智能、智能製造、生物製藥、新材料、互聯網等科技創新的帶動下,看好科技產業未來的市場表現,將基於「獨立、深入、廣泛」的研究進行投資。

崔瑩具有「計算機+金融」複合學習背景,曾從事TMT行業分析師。他的投資風格是順應大勢,靈活操作,善於把握行業風向,選對賽道再挑快馬,擅長新興消費和前沿科技,但在傳統行業亦有優秀的選股記錄。其管理的華安滬港深外延增長、華安逆向策略、華安幸福生活今年上半年配置了優質科技股與消費股,抓住了市場良機。WIND數據顯示,截至9月20日,三隻產品年內收益率依次為62.86%、53.89%、51.72%,排名同類前2%、前15%、前20%,凈值也悉數創下歷史新高。

近期,科技成長板塊熱度居高不下,除了科技類行業如通信、電子、計算機等景氣度上升、業績成長性強、估值合理甚至偏低因素外,MSCI、富時羅素、標普道瓊斯三大國際指數紛紛提高二次納A因子權重,為A股帶來增量資金,同時央行近日降准釋放長期資金約9000億元,都為持續活躍的科技類題材助力。有機構觀點稱,「科技周期」已經逐漸開啟。從3-5年科技行業周期來看,目前科技行業盈利增速已接近底部,而電子已率先觸底反彈,計算機、通信也接近觸底區域附近,當前正是投資的較好時機。

為幫助投資者更好地把握科技成長投資機會,華安基金投資團隊專門設立了「科技成長」組。三位代表基金經理胡宜斌、崔瑩、李欣均擁有TMT和金融兩大行業的學習和工作背景,專業功底紮實,投資經驗豐富。在今年的行情中,華安基金「科技成長」組前瞻布局科技成長領域,抓住了市場機遇,為投資者創造了可觀回報。

下半年以來,科技成長搶佔市場風頭。WIND數據顯示,截至9月20日,電子、計算機7月以來上漲29.19%、13.10%,在28個申萬一級行業中排名第1、第2。市場行情向好,由華安基金「科技成長」組管理的多隻基金業績爆發。WIND數據顯示,截至9月20日,華安媒體互聯網、華安滬港深外延、華安智能裝備、華安逆向策略、華安幸福生活今年以來收益率均超50%,華安中小盤、華安文體健康主題年內收益率也在40%以上。

同時,投資科技成長的風險較高、波動較大,需要基金經理更為審慎。對此,崔瑩補充,未來成長股仍然充滿機遇,但是需要從更長的周期去思考商業模式等問題,而非僅僅考慮短期的業績爆發性。下階段投資將堅持成長股和消費股,特別是符合產業和消費升級趨勢的,行業配置包括:雲計算產業鏈、5G和5G應用產業鏈、自主可控產業鏈、生物科技產業鏈、醫療服務產業鏈、必選消費和消費升級產業鏈等。

擁有多年計算機研究背景的胡宜斌被業界稱為「成長股獵手」。投資中,他主張從中觀入手把握產業脈動,在成長股的選擇上,看重安全邊際,從盈利出發尋找有盈利增長的個股。WIND數據顯示,截至9月20日,胡宜斌管理的華安媒體互聯網今年以來收益率達76.50%,排名同類前1%,基金凈值也創下歷史新高。長期看,該基金2015年5月成立以來經歷牛熊複雜市場考驗,總回報達76.50%,同期上證綜指下跌逾30%。其管理的另一隻產品華安智能生活也取得了較好的投資成效,近3個月收益率42.03%,排名同類第2。

李欣曾從事電子行業工程師一職,擁有實業工作經驗,對行業投資有着更加深入的見解。他注重基本面研究,從行業的發展邏輯、技術發展方向、商業模式變化等方面着手,在高成長性的行業中發掘機會。上半年,李欣管理的華安智能裝備主題、華安中小盤成長精選具有本質和長期競爭力、能夠抗風險的公司進行布局。WIND數據顯示,截至9月20日,今年以來收益率為55.16%、47.62%,也都位居同類產品領先水平。

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